九江市交通运输局

九江市公路管理所2021年度决算

目    录

第一部分  九江市公路管理所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市公路管理所单位概况

一、单位主要职能

1.承担全市农村公路的行业指导,做好农村公路建设.养护与管理的业务指导和服务工作;

2.承担全市农村公路建设养护规划编制及统筹指导“四好农村路”建设等事务性工作;

3.承担拟订农村公路建设养护年度目标计划并督促实施等事务性工作,将按照国家.省有关规定验收合格的农村公路,纳入公路养护管理范围;负责农村公路相关统计等事务性工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构,为九江市公路管理所。

本单位2021年年末实有人数12人,其中在职人员12  人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计251.88万元,其中年初结转和结余155.54万元,较2020年增加70.78万元,增长38%;本年收入合计251.88万元,较2020年增加70.78万元,增长38%,主要原因是:今年非财政拨款结余余额比往上年增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入96.34万元,占38%;其他收入155.54万元,占62%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计251.88万元,其中本年支出合计   251.88万元,较2020年增加70.78万元,增长38%,主要原因是:今年非财政拨款结余余额比上年增加。年末结转和结余0万元,较2020年增加0万元,增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出251.88万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为97.24万元,决算数为96.34万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为15.15万元,决算数为15.19万元,完成年初预算的100%,主要原因是追加了人员经费差额。

(二)行政事业单位医疗支出年初预算数为6.44万元,决算数为6.45万元,完成年初预算的100%。主要是原因是按年度预算支出。

(三)其他公路水路运输支出年初预算数为68.79万元,决算数为67.82万元,完成年初预算的101%,主要原因是追加了人员调资经费。

(四)住房改革支出年初预算数为6.86万元,决算数为6.88万元,完成年初预算的100%。主要是原因是按年度预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出96.34万元,其中:

(一)工资福利支出92.11万元,较2020年增加1.66万元,增长1%,主要原因是:2021年度人员正常调资。

(二)商品和服务支出3.99万元,较2020年增加0.08万元,增长2%,主要原因是今年进行创文活动购买了劳保用品。

(三)对个人和家庭补助支出0.24万元,较2020年减少1.23万元,下降83%,主要原因是:进一步压缩开支,节约经费。

(四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为无。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是0。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度预算范围的项目数为0个,共涉及资金0万元。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4.其他收入:指除财政拨款.事业收入.事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

二、支出科目

1.事业单位离退休:指用于事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.事业单位医疗:指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4.公路运输管理:指用于公路运输管理支出和公路路政管理的支出。

5.其他公路水路运输支出:指用于公路交通运输相关的支出。

6.住房公积金:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部.财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。